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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
BZ Autres créances | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CF Disponibilités | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 024.00 | | 3 284 024.00 | 3 284 024.00 |
CU Autres participations | 3 080 796.00 | | 3 080 796.00 | 3 080 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 637 020.00 | 1 637 020.00 | | 1 637 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 826.00 | 148 763.00 | | 165 826.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 105.00 | 1 173 544.00 | | 1 248 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 390.00 | 341 624.00 | | 230 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 341.00 | 3 300 951.00 | | 3 281 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 673.00 | | 2 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 683.00 | 5 344.00 | | 2 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 024.00 | 3 306 295.00 | | 3 284 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 4 536.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 917.00 | 349 000.00 | | 236 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527.00 | 7 376.00 | | 6 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 390.00 | 341 624.00 | | 230 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 796.00 | | | 3 080 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 080 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 796.00 | | | 3 080 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VC Groupe et associés | 181 417.00 | 181 417.00 | | 181 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |