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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 058.00 | 8 044.00 | 14.00 | 8 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 890.00 | 66 814.00 | 31 075.00 | 97 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 106.00 | 26 216.00 | 21 889.00 | 48 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 446.00 | 101 076.00 | 59 370.00 | 160 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 796.00 | 36 611.00 | 394 184.00 | 430 796.00 |
BZ Autres créances | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CF Disponibilités | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 289.00 | 36 611.00 | 644 678.00 | 681 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 736.00 | 137 687.00 | 704 049.00 | 841 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 187 638.00 | 90 994.00 | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 976.00 | 96 644.00 | | 48 976.00 |
DL TOTAL (I) | 280 615.00 | 231 638.00 | | 280 615.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 363.00 | 37 778.00 | | 25 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 552.00 | 53 063.00 | | 81 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | 111 760.00 | | 139 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 411.00 | 122 138.00 | | 106 411.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 433.00 | 466 406.00 | | 393 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 049.00 | 728 044.00 | | 704 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 824.00 | 441 085.00 | | 377 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 696.00 | | 20 299.00 | 143 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 160 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | 8 059.00 | 7 569.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 145 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 569.00 | | 490.00 | 7 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 278.00 | | 19 268.00 | 130 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 541.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 727.00 | 18 897.00 | 3 548.00 | 85 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 644.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 326.00 | 18 253.00 | 3 548.00 | 78 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 384 550.00 | | | 384 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
VB T. V. A. | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 321.00 | 9 712.00 | 15 609.00 | 25 321.00 |
VI Groupe et associés | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 143.00 | 535 143.00 | | 535 143.00 |
VW T.V.A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 434.00 | 377 824.00 | 15 609.00 | 393 434.00 |