| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 795.00 | 12 452.00 | 343.00 | 12 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 810.00 | 159 332.00 | 102 477.00 | 261 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 843.00 | 73 163.00 | 175 680.00 | 248 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 612.00 | 244 948.00 | 293 663.00 | 538 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 520.00 | | 90 520.00 | 90 520.00 |
BN En cours de production de biens | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 328.00 | 13 148.00 | 583 179.00 | 596 328.00 |
BZ Autres créances | 75 453.00 | | 75 453.00 | 75 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 437.00 | 13 148.00 | 1 383 289.00 | 1 396 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 049.00 | 258 096.00 | 1 676 952.00 | 1 935 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 964.00 | 405 881.00 | | 409 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 029.00 | 4 083.00 | | -206 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 660.00 | 17 778.00 | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 262 594.00 | 471 742.00 | | 262 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 189.00 | 342 224.00 | | 861 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 206.00 | 101 558.00 | | 127 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 816.00 | 413 813.00 | | 246 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 145.00 | 134 213.00 | | 179 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 358.00 | 991 810.00 | | 1 414 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 952.00 | 1 463 553.00 | | 1 676 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 206.00 | | | 127 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 042.00 | | 6 570.00 | 532 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 134.00 | | 6 520.00 | 504 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 49.00 | 15 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 233.00 | 62 716.00 | | 182 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | 1 551.00 | | 10 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 331.00 | 61 165.00 | | 171 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 816.00 | 246 816.00 | | 246 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 212.00 | 92 212.00 | | 92 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
UX Autres créances clients | 580 550.00 | 580 550.00 | | 580 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 167.00 | 601 167.00 | | 601 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 023.00 | 51 851.00 | 196 183.00 | 260 023.00 |
VI Groupe et associés | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 232.00 | 712 232.00 | | 712 232.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 358.00 | 1 206 186.00 | 196 183.00 | 1 414 358.00 |