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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 073.00 | 71.00 | 8 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 613.00 | 73 189.00 | 49 424.00 | 122 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 702.00 | 16 300.00 | 7 401.00 | 23 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 900.00 | 97 563.00 | 63 336.00 | 160 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BN En cours de production de biens | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 217.00 | 13 148.00 | 596 068.00 | 609 217.00 |
BZ Autres créances | 69 253.00 | | 69 253.00 | 69 253.00 |
CF Disponibilités | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 800.00 | 13 148.00 | 956 651.00 | 969 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 700.00 | 110 712.00 | 1 019 988.00 | 1 130 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 615.00 | 187 638.00 | | 236 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 510.00 | 48 976.00 | | 124 510.00 |
DL TOTAL (I) | 405 126.00 | 280 615.00 | | 405 126.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 30 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 499.00 | 40 600.00 | | 29 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 535.00 | 81 552.00 | | 104 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 547.00 | 139 920.00 | | 257 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 906.00 | 106 411.00 | | 148 906.00 |
EA Autres dettes | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 862.00 | 393 433.00 | | 566 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 988.00 | 704 049.00 | | 1 019 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 883.00 | 377 824.00 | | 546 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 447.00 | | 33 135.00 | 160 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 681.00 | 160 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 681.00 | 146 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | 87.00 | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 997.00 | | 33 000.00 | 145 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 391.00 | | 48.00 | 6 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 076.00 | 18 485.00 | 21 997.00 | 101 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 045.00 | 29.00 | | 8 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 031.00 | 18 456.00 | 21 997.00 | 93 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 611.00 | 1 927.00 | 25 390.00 | 36 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 611.00 | 1 927.00 | 25 390.00 | 36 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 611.00 | 19 927.00 | 25 390.00 | 66 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 927.00 | 25 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 548.00 | 257 548.00 | | 257 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 593 439.00 | | | 593 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 9 502.00 | 19 978.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 104 536.00 | 104 536.00 | | 104 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 286.00 | 694 286.00 | | 694 286.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 862.00 | 546 884.00 | 19 978.00 | 566 862.00 |