| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 264.00 | 2.00 | 4 262.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 516.00 | 274.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 212.00 | 3 933.00 | 19 279.00 | 23 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 516.00 | 4 451.00 | 24 065.00 | 28 516.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 621.00 | 4 451.00 | 117 170.00 | 121 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 381.00 | 26 356.00 | | 32 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188.00 | 6 025.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 40 669.00 | 33 481.00 | | 40 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 863.00 | 20 054.00 | | 15 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 390.00 | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 3 467.00 | | 18 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 4 975.00 | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 3 529.00 | 20 448.00 | | 3 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 550.00 | 49 334.00 | | 67 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 170.00 | 82 815.00 | | 117 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 550.00 | 49 334.00 | | 67 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 140.00 | | 181 140.00 | 181 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 140.00 | | 181 140.00 | 181 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 769.00 | 13 322.00 | | 14 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -84.00 | 84.00 | | -84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -84.00 | 84.00 | | -84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 180.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 726.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -643.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 095.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 526.00 | 143 024.00 | | 185 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 338.00 | 136 998.00 | | 178 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188.00 | 6 025.00 | | 7 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 299.00 | | 6 218.00 | 22 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 299.00 | | 5 968.00 | 22 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 3 012.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 3 012.00 | | 1 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 951.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 729.00 | | | 56 729.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 36.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 266.00 | 2 955.00 | | 3 266.00 |
ST Autres comptes | 22 813.00 | 21 420.00 | | 22 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 123.00 | 139.00 | | 1 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 1 589.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 625.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 134.00 | 13 818.00 | | 28 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 437.00 | 12 848.00 | | 14 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 358.00 | 24 514.00 | | 33 358.00 |