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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 365.00 | 975.00 | 1 340.00 |
AP Constructions | 4 264.00 | 1 601.00 | 2 663.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 991.00 | 2 888.00 | 4 103.00 | 6 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 022.00 | 12 458.00 | 10 564.00 | 23 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 867.00 | 17 312.00 | 18 556.00 | 35 867.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 262.00 | 17 312.00 | 58 950.00 | 76 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 746.00 | 39 923.00 | | 40 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 060.00 | 822.00 | | -9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 32 786.00 | 41 846.00 | | 32 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163.00 | 10 425.00 | | 5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 666.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 15 039.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 6 999.00 | | 4 712.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 17 130.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 164.00 | 50 258.00 | | 26 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 950.00 | 92 104.00 | | 58 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 001.00 | 50 258.00 | | 21 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 568.00 | | 193 568.00 | 193 568.00 |
FM Production stockée | | | -19 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 732.00 | 18 291.00 | | 12 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 855.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 2 855.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -2 855.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 476.00 | 150 870.00 | | 179 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 536.00 | 150 047.00 | | 188 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 060.00 | 822.00 | | -9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 277.00 | | 5 590.00 | 30 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 027.00 | | 4 250.00 | 30 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 835.00 | 5 477.00 | | 11 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 835.00 | 5 112.00 | | 11 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VP Divers | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 3 381.00 | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | 3 053.00 | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 25 014.00 | 26 016.00 | | 25 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 863.00 | 3 484.00 | | 4 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 580.00 | 11 109.00 | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 380.00 | 1 361.00 | | 1 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | 4 742.00 | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 267.00 | 12 734.00 | | 21 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 615.00 | 12 025.00 | | 15 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 977.00 | 43 661.00 | | 33 977.00 |