| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 358.00 | 432.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 509.00 | 1 081.00 | 20 428.00 | 21 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 299.00 | 1 439.00 | 20 860.00 | 22 299.00 |
BT Marchandises | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 254.00 | 1 439.00 | 82 815.00 | 84 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 356.00 | 25 446.00 | | 26 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 025.00 | 910.00 | | 6 025.00 |
DL TOTAL (I) | 33 481.00 | 27 456.00 | | 33 481.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 054.00 | 2 105.00 | | 20 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 63.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 15 468.00 | | 3 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 2 097.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 7 301.00 | | 20 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 334.00 | 27 034.00 | | 49 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 815.00 | 58 802.00 | | 82 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 334.00 | 27 034.00 | | 49 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 931.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 322.00 | 10 049.00 | | 13 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 57.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 57.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | -57.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 180.00 | | 1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 024.00 | 144 327.00 | | 143 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 998.00 | 143 417.00 | | 136 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 025.00 | 910.00 | | 6 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 231.00 | | 19 583.00 | 11 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 22 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 22 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231.00 | | 19 583.00 | 11 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 542.00 | 2 866.00 | 7 969.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 2 866.00 | 7 969.00 | 6 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UX Autres créances clients | 43 726.00 | | | 43 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | | | 551.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 12.00 | | 36.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 955.00 | 2 874.00 | | 2 955.00 |
ST Autres comptes | 21 420.00 | 19 608.00 | | 21 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139.00 | | | 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | 851.00 | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | 863.00 | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 818.00 | 15 854.00 | | 13 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 848.00 | 16 440.00 | | 12 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 514.00 | 22 482.00 | | 24 514.00 |