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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 810.00 | 46 799.00 | 17 011.00 | 63 810.00 |
040 Immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 848.00 | 46 873.00 | 51 974.00 | 98 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
060 Stock marchandises | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 936.00 | | 95 936.00 | 95 936.00 |
110 Total général Actif | 194 784.00 | 46 873.00 | 147 910.00 | 194 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 552.00 | | | 251 552.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 556.00 | | | 251 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 390.00 | | | 156 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 624.00 | | | -3 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 346.00 | | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 980.00 | | | 239 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 048.00 | | | 93 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |