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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 607.00 | 1 865.00 | 8 742.00 | 10 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 422.00 | 1 865.00 | 111 557.00 | 113 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
060 Stock marchandises | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
072 Créances – Autres | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
084 Disponibilités | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 732.00 | | 128 732.00 | 128 732.00 |
110 Total général Actif | 242 155.00 | 1 865.00 | 240 290.00 | 242 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 292.00 | | | 168 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 293.00 | | | 168 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 637.00 | | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 888.00 | | | 199 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 594.00 | | | -31 594.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 978.00 | | | 23 978.00 |