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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 5 535.00 | 5 454.00 | 10 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 805.00 | 5 535.00 | 108 269.00 | 113 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
060 Stock marchandises | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
072 Créances – Autres | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
084 Disponibilités | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 393.00 | | 143 393.00 | 143 393.00 |
110 Total général Actif | 257 198.00 | 5 535.00 | 251 662.00 | 257 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 096.00 | | | 217 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 097.00 | | | 220 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
242 Autres charges externes. | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 915.00 | | | 227 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
294 Charges financières | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 649.00 | | | -8 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382.00 | | | 382.00 |