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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 8 329.00 | 2 670.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 210.00 | 19 338.00 | 14 871.00 | 34 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 684.00 | 53 022.00 | 76 662.00 | 129 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 396.00 | 80 690.00 | 146 705.00 | 227 396.00 |
BT Marchandises | 148 445.00 | 1 400.00 | 147 045.00 | 148 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BZ Autres créances | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CF Disponibilités | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 945.00 | 1 400.00 | 255 545.00 | 256 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 341.00 | 82 090.00 | 402 250.00 | 484 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 553.00 | 142 476.00 | | 124 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 714.00 | 34 076.00 | | 39 714.00 |
DL TOTAL (I) | 215 067.00 | 185 353.00 | | 215 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 345.00 | 94 660.00 | | 67 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 227.00 | 8 139.00 | | 8 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 71 635.00 | | 51 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 942.00 | 41 158.00 | | 59 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 183.00 | 215 593.00 | | 187 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 250.00 | 400 946.00 | | 402 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 345.00 | 28 229.00 | 39 116.00 | 67 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VP Divers | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 34 312.00 | 2 501.00 | 38 813.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 183.00 | 148 067.00 | 39 116.00 | 187 183.00 |