| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 10 529.00 | 470.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 251.00 | 27 287.00 | 15 963.00 | 43 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 552.00 | 70 183.00 | 71 369.00 | 141 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 305.00 | 108 000.00 | 140 305.00 | 248 305.00 |
BT Marchandises | 137 924.00 | 1 900.00 | 136 024.00 | 137 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
BZ Autres créances | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 43 191.00 | | 43 191.00 | 43 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 453.00 | 1 900.00 | 236 553.00 | 238 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 758.00 | 109 900.00 | 376 858.00 | 486 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | 800.00 | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 152 281.00 | 124 553.00 | | 152 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 883.00 | 39 714.00 | | 28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 233 951.00 | 215 067.00 | | 233 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 116.00 | 67 345.00 | | 39 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 8 227.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 51 667.00 | | 31 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 041.00 | 59 942.00 | | 68 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 907.00 | 187 183.00 | | 142 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 858.00 | 402 250.00 | | 376 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 966.00 | 148 067.00 | | 132 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 116.00 | 29 175.00 | 9 941.00 | 39 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VP Divers | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 840.00 | 57 338.00 | 2 501.00 | 59 840.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 907.00 | 132 967.00 | 9 941.00 | 142 907.00 |