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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 1 652.00 | 996.00 | 2 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 649.00 | 1 652.00 | 996.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
BZ Autres créances | 615 667.00 | | 615 667.00 | 615 667.00 |
CF Disponibilités | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 907.00 | | 728 907.00 | 728 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 556.00 | 1 652.00 | 729 904.00 | 731 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 231.00 | 2 786.00 | | 4 231.00 |
DG Autres réserves | 174 720.00 | 152 281.00 | | 174 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 829.00 | 28 883.00 | | 272 829.00 |
DL TOTAL (I) | 501 780.00 | 233 951.00 | | 501 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 3 951.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 31 798.00 | | 40 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 853.00 | 68 041.00 | | 151 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 123.00 | 142 907.00 | | 228 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 904.00 | 376 858.00 | | 729 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 123.00 | 132 966.00 | | 228 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 445.00 | | 1 836 445.00 | 1 836 445.00 |
FD Production vendue biens | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 462.00 | | 1 838 462.00 | 1 838 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 451.00 | | | 603 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 451.00 | | | 603 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 311.00 | | | 483 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 595.00 | 3 404.00 | | 118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 850 671.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 1 821 788.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 829.00 | 28 883.00 | | 272 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
UX Autres créances clients | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VP Divers | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 370.00 | 606 370.00 | | 606 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 524.00 | 715 524.00 | | 715 524.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |