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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 709.00 | 128 093.00 | 150 615.00 | 278 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 409.00 | 129 893.00 | 151 515.00 | 281 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 221.00 | 129 893.00 | 188 327.00 | 318 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -7 847.00 | -24 851.00 | | -7 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 17 004.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150.00 | -43.00 | | 3 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 992.00 | 221 734.00 | | 178 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 292.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 243.00 | 9 044.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 177.00 | 232 108.00 | | 185 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 327.00 | 232 065.00 | | 188 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 177.00 | 232 108.00 | | 185 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 3 001.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 515.00 | 58 544.00 | | 46 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 322.00 | 41 540.00 | | 43 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 17 004.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 784.00 | | 15 624.00 | 265 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 084.00 | | 15 624.00 | 263 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 573.00 | 19 320.00 | | 110 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 773.00 | 19 320.00 | | 108 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 437.00 | 29 537.00 | 900.00 | 30 437.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |