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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 708.00 | 150 736.00 | 127 972.00 | 278 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 408.00 | 152 536.00 | 128 872.00 | 281 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 443.00 | 152 536.00 | 194 906.00 | 347 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | -7 846.00 | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 3 193.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605.00 | 3 150.00 | | 3 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 538.00 | 179 021.00 | | 178 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 1 911.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 456.00 | 4 243.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 301.00 | 185 176.00 | | 191 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 906.00 | 188 327.00 | | 194 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 301.00 | 185 176.00 | | 191 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 563.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 607.00 | 46 515.00 | | 42 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 152.00 | 43 321.00 | | 42 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 3 193.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 409.00 | | | 281 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 709.00 | | | 278 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 893.00 | 22 644.00 | | 129 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 22 644.00 | | 128 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 178 509.00 | 178 509.00 | | 178 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 734.00 | 47 834.00 | 900.00 | 48 734.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 302.00 | 191 302.00 | | 191 302.00 |