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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 692.00 | 2 048.00 | 649 644.00 | 651 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 592.00 | 2 048.00 | 650 544.00 | 652 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 506.00 | | 130 506.00 | 130 506.00 |
CF Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 457.00 | | 155 457.00 | 155 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 050.00 | 2 048.00 | 806 001.00 | 808 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
DH Report à nouveau | -3 578.00 | -4 198.00 | | -3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 968.00 | 621.00 | | 19 968.00 |
DL TOTAL (I) | 24 194.00 | 4 226.00 | | 24 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 30.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 142 039.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 680.00 | 1 765.00 | | 771 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 6 482.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 807.00 | 150 315.00 | | 781 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 001.00 | 154 542.00 | | 806 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 730.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 954.00 | | | 89 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 110.00 | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 984.00 | 42 698.00 | | 151 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 016.00 | 42 078.00 | | 132 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 968.00 | 621.00 | | 19 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 409.00 | | 650 000.00 | 281 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 816.00 | 652 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 016.00 | 651 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 709.00 | | 650 000.00 | 278 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 181.00 | 15 730.00 | 188 862.00 | 175 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 381.00 | 15 730.00 | 187 062.00 | 173 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 680.00 | 771 680.00 | | 771 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 130 506.00 | 130 506.00 | | 130 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 406.00 | 130 506.00 | 900.00 | 131 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 807.00 | 781 807.00 | | 781 807.00 |