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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 800.00 | 18 348.00 | 10 452.00 | 28 800.00 |
040 Immobilisations financières | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 892.00 | 18 348.00 | 12 544.00 | 30 892.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
084 Disponibilités | 220 793.00 | | 220 793.00 | 220 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 131.00 | | 374 131.00 | 374 131.00 |
110 Total général Actif | 405 023.00 | 18 348.00 | 386 675.00 | 405 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 601.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 927.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 285.00 | 192 158.00 | | 221 285.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | 644.00 | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 339.00 | 192 802.00 | | 223 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 1 321.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 81 519.00 | 60 040.00 | | 81 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 904.00 | 3 646.00 | | 6 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 990.00 | 66 575.00 | | 59 990.00 |
252 Charges sociales | 32 654.00 | 19 650.00 | | 32 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 825.00 | 3 909.00 | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 925.00 | 155 140.00 | | 184 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 414.00 | 37 661.00 | | 38 414.00 |
280 Produits financiers | 1 102.00 | 223.00 | | 1 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | 694.00 | | 369.00 |
294 Charges financières | 4 012.00 | 3 860.00 | | 4 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | 120.00 | | 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 3 886.00 | | 4 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 440.00 | 30 712.00 | | 30 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 596.00 | | | 596.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251.00 | | | 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -345.00 | | | -345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |