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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 5 247.00 | 1 180.00 | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 270.00 | 6 637.00 | 8 633.00 | 15 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 586.00 | 70 559.00 | 34 027.00 | 104 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 422.00 | 82 442.00 | 120 981.00 | 203 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 745.00 | 250.00 | 277 495.00 | 277 745.00 |
BZ Autres créances | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
CF Disponibilités | 240 200.00 | | 240 200.00 | 240 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 002.00 | 250.00 | 545 752.00 | 546 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 424.00 | 82 692.00 | 666 732.00 | 749 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 61 850.00 | 786.00 | | 61 850.00 |
DH Report à nouveau | | 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 248.00 | 122 313.00 | | 119 248.00 |
DL TOTAL (I) | 432 845.00 | 134 317.00 | | 432 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 114.00 | 95 593.00 | | 91 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 47 786.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 921.00 | 73 745.00 | | 134 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 28 132.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 887.00 | 246 076.00 | | 233 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 732.00 | 380 393.00 | | 666 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 253.00 | 25 635.00 | 12 609.00 | 43 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 253.00 | 24 331.00 | 12 609.00 | 43 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 801.00 | 305 801.00 | | 305 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 738.00 | 305 801.00 | 7 937.00 | 313 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |