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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 477.00 | 7 068.00 | 409.00 | 7 477.00 |
AH Fonds commercial | 68 678.00 | | 68 678.00 | 68 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 595.00 | 12 910.00 | 5 684.00 | 18 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 148.00 | 78 808.00 | 39 340.00 | 118 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 741.00 | 98 786.00 | 120 955.00 | 219 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 931.00 | 250.00 | 266 681.00 | 266 931.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 331 419.00 | | 331 419.00 | 331 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 392.00 | 250.00 | 603 142.00 | 603 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 133.00 | 99 036.00 | 724 097.00 | 823 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 147.00 | 150 147.00 | | 150 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 563.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 479.00 | 135 136.00 | | 150 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 350.00 | 87 780.00 | | 110 350.00 |
DL TOTAL (I) | 520 975.00 | 480 626.00 | | 520 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 751.00 | 55 815.00 | | 45 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 5 437.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 242.00 | 107 102.00 | | 148 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 306.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 122.00 | 169 523.00 | | 203 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 097.00 | 650 148.00 | | 724 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 066.00 | 17 430.00 | 8 709.00 | 90 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 350.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 348.00 | 17 080.00 | 8 709.00 | 83 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 242.00 | 148 242.00 | | 148 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 973.00 | 271 973.00 | | 271 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 816.00 | 271 973.00 | 6 843.00 | 278 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 122.00 | 203 122.00 | | 203 122.00 |