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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 378.00 | 6 353.00 | 1 025.00 | 7 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 40 892.00 | 5 913.00 | 46 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 753.00 | 47 245.00 | 56 508.00 | 103 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
060 Stock marchandises | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
110 Total général Actif | 170 952.00 | 47 245.00 | 123 708.00 | 170 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 355.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 605.00 | | | 150 605.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 231.00 | | | 176 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 961.00 | | | -12 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
252 Charges sociales | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |