| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 378.00 | 7 227.00 | 151.00 | 7 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 805.00 | 43 614.00 | 3 191.00 | 46 805.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 830.00 | 50 841.00 | 52 989.00 | 103 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
060 Stock marchandises | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
084 Disponibilités | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 667.00 | | 75 667.00 | 75 667.00 |
110 Total général Actif | 179 497.00 | 50 841.00 | 128 657.00 | 179 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 685.00 | | | 157 685.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 738.00 | | | 177 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -936.00 | | | -936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
242 Autres charges externes. | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 484.00 | | | 170 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 318.00 | | | 17 318.00 |