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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 580.00 | 7 435.00 | 146.00 | 7 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 039.00 | 45 703.00 | 17 335.00 | 63 039.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 266.00 | 53 138.00 | 67 128.00 | 120 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
060 Stock marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
110 Total général Actif | 185 507.00 | 53 138.00 | 132 369.00 | 185 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
242 Autres charges externes. | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
252 Charges sociales | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 858.00 | | | 185 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 202.00 | | | 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 871.00 | | | 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9.00 | | | -9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |