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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 111.00 | 10 111.00 | 340 000.00 | 350 111.00 |
BZ Autres créances | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CF Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 926.00 | 10 111.00 | 380 816.00 | 390 926.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 452.00 | | | 232 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 270 627.00 | | | 270 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 816.00 | | | 380 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 111.00 | | | 350 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 827.00 | 49 700.00 | 17 127.00 | 66 827.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VI Groupe et associés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 189.00 | 49 700.00 | 17 127.00 | 110 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 714.00 | | | 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |