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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
CF Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 447.00 | | 62 447.00 | 62 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 447.00 | | 402 447.00 | 402 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 347 556.00 | 347 944.00 | | 347 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312.00 | -388.00 | | 4 312.00 |
DL TOTAL (I) | 357 368.00 | 353 056.00 | | 357 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 079.00 | 43 362.00 | | 45 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 447.00 | 396 418.00 | | 402 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686.00 | 388.00 | | 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | -388.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 56 466.00 | | 56 466.00 | 56 466.00 |
VI Groupe et associés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 512.00 | 46.00 | 56 466.00 | 56 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 079.00 | 1 717.00 | | 45 079.00 |