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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 111.00 | 10 111.00 | 340 000.00 | 350 111.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 393.00 | 10 111.00 | 361 282.00 | 371 393.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 288 126.00 | | | 288 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 316 542.00 | | | 316 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 282.00 | | | 361 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 111.00 | | | 350 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
VI Groupe et associés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 466.00 | 11.00 | 19 466.00 | 19 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 738.00 | 1 376.00 | | 44 738.00 |