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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 1 830.00 | 1 291.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 255.00 | 54 404.00 | 55 850.00 | 110 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 230.00 | 311 034.00 | 1 109 196.00 | 1 420 230.00 |
BT Marchandises | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CF Disponibilités | 76 637.00 | | 76 637.00 | 76 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 545.00 | 311 034.00 | 1 486 511.00 | 1 797 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 58 937.00 | 192 623.00 | | 58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 348.00 | -133 686.00 | | 137 348.00 |
DL TOTAL (I) | 548 285.00 | 410 937.00 | | 548 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 830.00 | 851 847.00 | | 793 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 15 227.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 81 374.00 | | 94 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 653.00 | 32 934.00 | | 30 653.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 226.00 | 982 081.00 | | 938 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 511.00 | 1 393 018.00 | | 1 486 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 635.00 | 232 203.00 | | 257 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 436.00 | | 39 814.00 | 1 380 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 420 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 121.00 | | | 1 303 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 400.00 | | 39 654.00 | 75 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 160.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 946.00 | 11 088.00 | | 49 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 1 040.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 156.00 | 10 048.00 | | 49 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 718.00 | 112 127.00 | 473 880.00 | 792 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 873.00 | 39 834.00 | 2 039.00 | 41 873.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 226.00 | 257 635.00 | 473 880.00 | 938 226.00 |