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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 224 394.00 | 1 075 606.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 604.00 | 1 396.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 707.00 | 95 405.00 | 48 302.00 | 143 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 890.00 | 327 524.00 | 1 127 366.00 | 1 454 890.00 |
BT Marchandises | 109 941.00 | | 109 941.00 | 109 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
CF Disponibilités | 303 538.00 | | 303 538.00 | 303 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 638.00 | | 627 638.00 | 627 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 528.00 | 327 524.00 | 1 755 004.00 | 2 082 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 611 681.00 | 476 694.00 | | 611 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 290.00 | 134 986.00 | | 254 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 971.00 | 963 681.00 | | 1 217 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 906.00 | 389 501.00 | | 300 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 375.00 | 73 450.00 | | 77 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 91 532.00 | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 438.00 | 37 022.00 | | 74 438.00 |
EA Autres dettes | | 3 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 033.00 | 594 808.00 | | 537 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 004.00 | 1 558 489.00 | | 1 755 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 044.00 | 324 084.00 | | 359 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 425.00 | | 29 465.00 | 1 425 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 121.00 | | | 1 303 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 262.00 | | 29 445.00 | 120 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 20.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 563.00 | 6 567.00 | | 96 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 6 567.00 | | 93 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 394.00 | | | 224 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 227.00 | | 833.00 | 225 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 227.00 | | 833.00 | 225 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 682.00 | 50 635.00 | 2 047.00 | 52 682.00 |