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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | 224 394.00 | 1 075 606.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 662.00 | 88 842.00 | 26 820.00 | 115 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 425.00 | 320 957.00 | 1 104 468.00 | 1 425 425.00 |
BT Marchandises | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 100.00 | 833.00 | 158 267.00 | 159 100.00 |
CF Disponibilités | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 854.00 | 833.00 | 454 021.00 | 454 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 279.00 | 321 790.00 | 1 558 489.00 | 1 880 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 476 694.00 | 366 944.00 | | 476 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 986.00 | 109 750.00 | | 134 986.00 |
DL TOTAL (I) | 963 681.00 | 828 694.00 | | 963 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 494.00 | 448 819.00 | | 389 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 450.00 | 69 790.00 | | 73 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 532.00 | 89 678.00 | | 91 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 022.00 | 43 376.00 | | 37 022.00 |
EA Autres dettes | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 808.00 | 651 665.00 | | 594 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 489.00 | 1 480 359.00 | | 1 558 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 084.00 | 323 901.00 | | 324 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 401.00 | | 1 024.00 | 1 424 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 121.00 | | | 1 303 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 252.00 | | 1 010.00 | 119 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | 14.00 | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 757.00 | 5 806.00 | | 90 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 636.00 | 5 806.00 | | 87 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 25 606.00 | 250 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 833.00 | 25 606.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | 833.00 | 25 606.00 | 250 000.00 |
UG ‐ Financières | | 833.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 532.00 | 91 532.00 | | 91 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 933.00 | 118 209.00 | 270 724.00 | 388 933.00 |
VI Groupe et associés | 73 450.00 | 73 450.00 | | 73 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 529.00 | 36 502.00 | 2 027.00 | 38 529.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 808.00 | 324 084.00 | 270 724.00 | 594 808.00 |