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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 664.00 | | 749 664.00 | 749 664.00 |
AP Constructions | 31 358.00 | 4 873.00 | 26 484.00 | 31 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 699.00 | 13 246.00 | 5 453.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 771.00 | 18 170.00 | 781 601.00 | 799 771.00 |
BT Marchandises | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
BZ Autres créances | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CF Disponibilités | 140 251.00 | | 140 251.00 | 140 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 014.00 | | 293 014.00 | 293 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 785.00 | 18 170.00 | 1 074 615.00 | 1 092 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 196 638.00 | 104 211.00 | | 196 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 336.00 | 92 427.00 | | 120 336.00 |
DL TOTAL (I) | 774 574.00 | 654 238.00 | | 774 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 601.00 | 213 122.00 | | 109 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 083.00 | 38 958.00 | | 19 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 096.00 | 111 135.00 | | 91 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 22 577.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 041.00 | 385 793.00 | | 300 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 615.00 | 1 040 031.00 | | 1 074 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 008.00 | 293 579.00 | | 255 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 858.00 | 15 836.00 | | 12 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 567.00 | | 1 337 567.00 | 1 337 567.00 |
FG Production vendue services | 133 490.00 | | 133 490.00 | 133 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 057.00 | | 1 471 057.00 | 1 471 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 033.00 | 33 287.00 | | 77 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 766.00 | 34 218.00 | | 46 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 794.00 | 1 242 657.00 | | 1 501 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 458.00 | 1 150 229.00 | | 1 381 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 336.00 | 92 427.00 | | 120 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 665.00 | | 3 106.00 | 796 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 664.00 | | | 749 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | | 3 106.00 | 47 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 4 009.00 | | 14 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 4 009.00 | | 14 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 431.00 | | | 54 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 743.00 | 51 709.00 | 45 034.00 | 96 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 041.00 | 255 008.00 | 45 034.00 | 300 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 760.00 | 3 882.00 | | 12 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | 7 041.00 | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 53 308.00 | 26 358.00 | | 53 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 284.00 | 34 358.00 | | 16 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
YT Sous‐traitance | 13 397.00 | 12 805.00 | | 13 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -12.00 | 12.00 | | -12.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | 586.00 | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 342.00 | 4 468.00 | | 13 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 269.00 | 60 600.00 | | 63 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 462.00 | 52 968.00 | | 52 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 542.00 | 80 574.00 | | 89 542.00 |