| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 664.00 | | 749 664.00 | 749 664.00 |
AP Constructions | 31 358.00 | 11 145.00 | 20 213.00 | 31 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 16 802.00 | 8 650.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 524.00 | 27 997.00 | 778 527.00 | 806 524.00 |
BT Marchandises | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BZ Autres créances | 72 400.00 | | 72 400.00 | 72 400.00 |
CF Disponibilités | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 756.00 | | 285 756.00 | 285 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 280.00 | 27 997.00 | 1 064 283.00 | 1 092 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 431 415.00 | 316 974.00 | | 431 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 311.00 | 114 441.00 | | -94 311.00 |
DL TOTAL (I) | 794 704.00 | 889 015.00 | | 794 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 772.00 | 46 285.00 | | 27 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 3 616.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 020.00 | 107 936.00 | | 112 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 711.00 | 75 944.00 | | 123 711.00 |
EA Autres dettes | 5 742.00 | 20 000.00 | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 579.00 | 253 780.00 | | 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 283.00 | 1 142 795.00 | | 1 064 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 248.00 | 231 158.00 | | 250 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 689.00 | | 617 689.00 | 617 689.00 |
FG Production vendue services | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 929.00 | | 689 929.00 | 689 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 848.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 372.00 | 47 096.00 | | 29 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 671.00 | 1 603.00 | | 7 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 671.00 | 1 603.00 | | 7 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | -1 307.00 | | -7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 114.00 | 1 546 325.00 | | 690 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 425.00 | 1 431 884.00 | | 784 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 311.00 | 114 441.00 | | -94 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |