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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 749 664.00 | | 749 664.00 | 749 664.00 |
AP Constructions | 31 358.00 | 8 009.00 | 23 349.00 | 31 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 622.00 | 14 693.00 | 6 930.00 | 21 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 694.00 | 22 752.00 | 779 942.00 | 802 694.00 |
BT Marchandises | 85 674.00 | | 85 674.00 | 85 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
BZ Autres créances | 23 145.00 | | 23 145.00 | 23 145.00 |
CF Disponibilités | 200 403.00 | | 200 403.00 | 200 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 853.00 | | 362 853.00 | 362 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 547.00 | 22 752.00 | 1 142 795.00 | 1 165 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DG Autres réserves | 316 974.00 | 196 638.00 | | 316 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 441.00 | 120 336.00 | | 114 441.00 |
DL TOTAL (I) | 889 015.00 | 774 574.00 | | 889 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 285.00 | 109 601.00 | | 46 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | 19 083.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 91 096.00 | | 107 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 60 261.00 | | 75 944.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 780.00 | 300 041.00 | | 253 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 795.00 | 1 074 615.00 | | 1 142 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 158.00 | 255 008.00 | | 231 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 858.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383 474.00 | | 1 383 474.00 | 1 383 474.00 |
FG Production vendue services | 152 517.00 | | 152 517.00 | 152 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 991.00 | | 1 535 991.00 | 1 535 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | 28 950.00 | | 9 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 096.00 | 77 033.00 | | 47 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 1 722.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 1 722.00 | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 309.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 309.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 1 413.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 932.00 | 46 766.00 | | 43 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 325.00 | 1 501 794.00 | | 1 546 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 884.00 | 1 381 458.00 | | 1 431 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 441.00 | 120 336.00 | | 114 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 170.00 | 4 582.00 | | 18 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 4 582.00 | | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 285.00 | 23 663.00 | 22 622.00 | 46 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 780.00 | 231 158.00 | 22 622.00 | 253 780.00 |