| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 118.00 | 66 611.00 | 95 507.00 | 162 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 579.00 | 120 546.00 | 123 033.00 | 243 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 283.00 | 187 157.00 | 251 126.00 | 438 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 478.00 | 187 157.00 | 563 321.00 | 750 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 685.00 | 182 602.00 | | 211 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 916.00 | 49 083.00 | | 75 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 854.00 | 17 683.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 313 455.00 | 260 368.00 | | 313 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 653.00 | 47 369.00 | | 58 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 5 241.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 071.00 | 46 280.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 106 181.00 | | 120 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 839.00 | 28 650.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 865.00 | 233 721.00 | | 249 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 321.00 | 494 089.00 | | 563 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 369 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 140.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 632.00 | 3 037.00 | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 3 037.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 459.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | 2 578.00 | | 3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 2 490.00 | | 19 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 916.00 | 49 083.00 | | 75 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 600.00 | | 96 658.00 | 342 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 438 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 791.00 | | 95 906.00 | 309 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | 752.00 | 5 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 017.00 | 66 140.00 | | 121 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 017.00 | 66 140.00 | | 121 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 117 542.00 | | | 117 542.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 369.00 | 31 401.00 | 26 968.00 | 58 369.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 805.00 | | | 36 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 193.00 | 141 193.00 | | 141 193.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 794.00 | 212 826.00 | 26 968.00 | 239 794.00 |