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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 762.00 | 240 392.00 | 199 370.00 | 439 762.00 |
040 Immobilisations financières | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 815.00 | 240 392.00 | 232 423.00 | 472 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
072 Créances – Autres | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 713.00 | | 347 713.00 | 347 713.00 |
110 Total général Actif | 820 528.00 | 240 392.00 | 580 136.00 | 820 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 287 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 372.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 409 965.00 | 1 369 313.00 | | 1 409 965.00 |
222 Production stockée | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 689.00 | 650.00 | | 6 689.00 |
230 Autres produits | 9 367.00 | 6 396.00 | | 9 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 444 901.00 | 1 376 362.00 | | 1 444 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552 935.00 | 499 054.00 | | 552 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 836.00 | 1 080.00 | | -18 836.00 |
242 Autres charges externes. | 257 149.00 | 234 677.00 | | 257 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | 11 745.00 | | 11 899.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 405 408.00 | 356 718.00 | | 405 408.00 |
252 Charges sociales | 129 504.00 | 115 242.00 | | 129 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 235.00 | 66 140.00 | | 65 235.00 |
262 Autres charges | 5 103.00 | 104.00 | | 5 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 408 398.00 | 1 284 759.00 | | 1 408 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 504.00 | 91 603.00 | | 36 504.00 |
280 Produits financiers | | 1 594.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 464.00 | 4 232.00 | | 18 464.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 440.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 975.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 19 097.00 | | 4 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 998.00 | 75 916.00 | | 48 998.00 |