| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 375.00 | 155 216.00 | 14 158.00 | 169 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 985.00 | 206 608.00 | 41 377.00 | 247 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 719.00 | 363 524.00 | 126 194.00 | 489 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
BN En cours de production de biens | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 157 347.00 | | 157 347.00 | 157 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 727.00 | | 305 727.00 | 305 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 446.00 | 363 524.00 | 431 922.00 | 795 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 323.00 | 353 515.00 | | 135 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 002.00 | -28 192.00 | | 36 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 130.00 | 6 391.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 374 455.00 | 342 714.00 | | 374 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 073.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 546.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 897.00 | 1 056.00 | | 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 45 112.00 | | 31 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 983.00 | 63 575.00 | | 25 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 467.00 | 150 306.00 | | 57 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 922.00 | 493 019.00 | | 431 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 306.00 | 102 893.00 | | 150 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 678 181.00 | | 678 181.00 | 678 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 181.00 | | 678 181.00 | 678 181.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 997.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 908.00 | 118 129.00 | | 4 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 958.00 | 120 126.00 | | 4 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 45 611.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 45 611.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | 74 516.00 | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 236.00 | 877 234.00 | | 700 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 234.00 | 905 426.00 | | 664 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 002.00 | -28 192.00 | | 36 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 339.00 | | 1 912.00 | 488 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 43 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 489 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 766.00 | | | 28 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 877.00 | | 1 483.00 | 415 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 696.00 | | 429.00 | 43 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 548.00 | 23 976.00 | | 339 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 72.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 921.00 | 23 904.00 | | 337 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 467.00 | 57 467.00 | | 57 467.00 |