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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 469.00 | 851.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 22 107.00 | 3 029.00 | 19 078.00 | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | 11 298.00 | 5 192.00 | 16 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 077.00 | 17 796.00 | 32 281.00 | 50 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 674.00 | | 154 674.00 | 154 674.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 081.00 | | 209 081.00 | 209 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 157.00 | 17 796.00 | 241 361.00 | 259 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 679.00 | 13 710.00 | | 2 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 337.00 | 7 887.00 | | 92 337.00 |
DL TOTAL (I) | 106 016.00 | 31 597.00 | | 106 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 71.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 8 048.00 | | 30 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 099.00 | 66 379.00 | | 104 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 345.00 | 74 498.00 | | 135 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 361.00 | 106 095.00 | | 241 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 345.00 | 74 498.00 | | 135 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 667.00 | | 615 667.00 | 615 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 667.00 | | 615 667.00 | 615 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 322.00 | 54 754.00 | | 41 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 369.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 369.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | -369.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 981.00 | 5 773.00 | | 48 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 751.00 | 393 544.00 | | 622 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 415.00 | 385 656.00 | | 530 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 337.00 | 7 887.00 | | 92 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 129.00 | 26 550.00 | | 33 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 830.00 | | 23 247.00 | 26 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | | 23 247.00 | 15 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 813.00 | 7 983.00 | | 9 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 607.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | 7 376.00 | | 6 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 484.00 | 192 324.00 | 7 160.00 | 199 484.00 |
VW T.V.A. | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 345.00 | 135 345.00 | | 135 345.00 |