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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AP Constructions | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 882.00 | 18 477.00 | 3 405.00 | 21 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 419.00 | 44 904.00 | 11 515.00 | 56 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CF Disponibilités | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 660.00 | 44 904.00 | 110 756.00 | 155 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 627.00 | 27 016.00 | | 29 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 703.00 | 42 611.00 | | 7 703.00 |
DL TOTAL (I) | 48 331.00 | 80 627.00 | | 48 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 604.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 10 718.00 | | 4 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 810.00 | 84 171.00 | | 53 810.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 425.00 | 95 493.00 | | 62 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 756.00 | 176 120.00 | | 110 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 425.00 | 95 493.00 | | 62 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 560.00 | | 560 560.00 | 560 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 560.00 | | 560 560.00 | 560 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 456.00 | 4 583.00 | | 9 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 843.00 | 56 191.00 | | 58 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 355.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 355.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -355.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 34 106.00 | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 017.00 | 718 684.00 | | 570 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 314.00 | 676 073.00 | | 562 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 703.00 | 42 611.00 | | 7 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 309.00 | | 4 110.00 | 52 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | | 4 110.00 | 39 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 346.00 | 2 558.00 | | 42 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076.00 | 244.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | 2 314.00 | | 38 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 845.00 | 86 735.00 | 8 110.00 | 94 845.00 |
VW T.V.A. | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |