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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 076.00 | 244.00 | 4 320.00 |
AP Constructions | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 772.00 | 16 163.00 | 1 609.00 | 17 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 309.00 | 42 346.00 | 9 963.00 | 52 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 982.00 | | 114 982.00 | 114 982.00 |
BZ Autres créances | 33 292.00 | | 33 292.00 | 33 292.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 466.00 | 42 346.00 | 176 120.00 | 218 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 016.00 | 2 679.00 | | 27 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | 92 337.00 | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 80 627.00 | 106 016.00 | | 80 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 622.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 30 625.00 | | 10 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 104 099.00 | | 84 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 493.00 | 135 345.00 | | 95 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 120.00 | 241 361.00 | | 176 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 493.00 | 135 345.00 | | 95 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 901.00 | | 713 901.00 | 713 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 901.00 | | 713 901.00 | 713 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 583.00 | 5 879.00 | | 4 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 191.00 | 41 322.00 | | 56 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 353.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 353.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 647.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 106.00 | 48 981.00 | | 34 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 684.00 | 622 751.00 | | 718 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 073.00 | 530 415.00 | | 676 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 611.00 | 92 337.00 | | 42 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 831.00 | 33 129.00 | | 36 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 077.00 | | 2 233.00 | 50 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 597.00 | | 1 283.00 | 38 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 950.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 796.00 | 24 550.00 | | 17 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 469.00 | 607.00 | | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 23 943.00 | | 14 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
UX Autres créances clients | 114 982.00 | | | 114 982.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 786.00 | 163 676.00 | 8 110.00 | 171 786.00 |
VW T.V.A. | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 493.00 | 95 493.00 | | 95 493.00 |