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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 12 508.00 | 10 087.00 | 22 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 283.00 | 903 476.00 | 480 806.00 | 1 384 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 233.00 | 85 430.00 | 115 803.00 | 201 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 030.00 | 1 001 414.00 | 620 615.00 | 1 622 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 238.00 | | 117 238.00 | 117 238.00 |
BN En cours de production de biens | 253 359.00 | | 253 359.00 | 253 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 358.00 | | 76 358.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 440.00 | | 674 440.00 | 674 440.00 |
BZ Autres créances | 277 245.00 | | 277 245.00 | 277 245.00 |
CF Disponibilités | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 423.00 | | 1 452 423.00 | 1 452 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 452.00 | 1 001 414.00 | 2 073 038.00 | 3 074 452.00 |
CU Autres participations | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 500.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 652.00 | 50 016.00 | | 27 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 243 136.00 | 360 232.00 | | 243 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 377.00 | 160 040.00 | | 217 377.00 |
DL TOTAL (I) | 754 715.00 | 637 338.00 | | 754 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 252.00 | 280 121.00 | | 290 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 798.00 | 286 166.00 | | 405 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 402.00 | 194 506.00 | | 211 402.00 |
EA Autres dettes | 375 872.00 | 114 178.00 | | 375 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 323.00 | 874 971.00 | | 1 318 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 038.00 | 1 512 309.00 | | 2 073 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 902.00 | 750 304.00 | | 1 124 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 322 724.00 | 28 315.00 | 3 351 039.00 | 3 322 724.00 |
FG Production vendue services | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 334 513.00 | 28 315.00 | 3 362 828.00 | 3 334 513.00 |
FM Production stockée | | | 122 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 057.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 888.00 | | 1 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 2 723.00 | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | 2 723.00 | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -151.00 | 8 021.00 | | -151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 2 358.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 10 379.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 821.00 | -7 656.00 | | 63 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 357.00 | -70 994.00 | | -68 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 832.00 | 2 827 982.00 | | 3 662 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 455.00 | 2 667 942.00 | | 3 445 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 377.00 | 160 040.00 | | 217 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 439.00 | | 357 738.00 | 1 400 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 147.00 | 1 622 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 147.00 | 1 585 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 453.00 | | 11 800.00 | 14 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 725.00 | | 345 938.00 | 1 375 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 174.00 | 135 057.00 | 135 817.00 | 1 002 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 795.00 | 1 713.00 | | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 380.00 | 133 343.00 | 135 817.00 | 991 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 798.00 | 405 798.00 | | 405 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 947.00 | 84 947.00 | | 84 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 872.00 | 375 872.00 | | 375 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 674 440.00 | | | 674 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 002.00 | 96 581.00 | 193 421.00 | 290 002.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
VP Divers | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 048.00 | 954 988.00 | 60.00 | 955 048.00 |
VW T.V.A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 323.00 | 1 124 902.00 | 193 421.00 | 1 318 323.00 |