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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 595.00 | 16 441.00 | 6 153.00 | 22 595.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 348.00 | 916 947.00 | 496 401.00 | 1 413 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 132.00 | 100 984.00 | 148 148.00 | 249 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 494.00 | 1 034 372.00 | 656 121.00 | 1 690 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 151.00 | | 104 151.00 | 104 151.00 |
BN En cours de production de biens | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 090.00 | | 908 090.00 | 908 090.00 |
BZ Autres créances | 313 088.00 | | 313 088.00 | 313 088.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 591.00 | | 1 531 591.00 | 1 531 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 085.00 | 1 034 372.00 | 2 187 712.00 | 3 222 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 27 652.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 310 525.00 | 243 136.00 | | 310 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 300.00 | 217 377.00 | | 234 300.00 |
DL TOTAL (I) | 811 375.00 | 754 715.00 | | 811 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 061.00 | 290 252.00 | | 377 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 319.00 | 405 798.00 | | 501 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 332.00 | 211 402.00 | | 284 332.00 |
EA Autres dettes | 183 626.00 | 375 872.00 | | 183 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 337.00 | 1 318 323.00 | | 1 376 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 712.00 | 2 073 038.00 | | 2 187 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 462.00 | 1 124 902.00 | | 1 204 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 030.00 | | 202 621.00 | 1 622 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 201.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 157.00 | 1 690 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 957.00 | 1 662 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 516.00 | | 200 921.00 | 1 585 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | 1 700.00 | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 414.00 | 146 248.00 | 113 289.00 | 1 001 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | 3 933.00 | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 906.00 | 142 314.00 | 113 289.00 | 988 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 319.00 | 501 319.00 | | 501 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 113.00 | 103 113.00 | | 103 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 626.00 | 183 626.00 | | 183 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 908 090.00 | | | 908 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 477.00 | 119 602.00 | 171 875.00 | 291 477.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 529.00 | | | 193 529.00 |
VP Divers | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 707.00 | 1 228 707.00 | | 1 228 707.00 |
VW T.V.A. | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 337.00 | 1 204 462.00 | 171 875.00 | 1 376 337.00 |