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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 845.00 | 22 734.00 | 16 110.00 | 38 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 830.00 | 1 024 225.00 | 487 605.00 | 1 511 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 666.00 | 125 529.00 | 159 137.00 | 284 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 759.00 | 1 172 488.00 | 668 272.00 | 1 840 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
BN En cours de production de biens | 252 926.00 | | 252 926.00 | 252 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 139.00 | | 110 139.00 | 110 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 221.00 | | 906 221.00 | 906 221.00 |
BZ Autres créances | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
CF Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 045.00 | | 1 634 045.00 | 1 634 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 804.00 | 1 172 488.00 | 2 302 317.00 | 3 474 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 050.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 407 715.00 | 310 525.00 | | 407 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 597.00 | 234 300.00 | | 284 597.00 |
DL TOTAL (I) | 978 812.00 | 811 375.00 | | 978 812.00 |
DP Provisions pour risques | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 470.00 | 377 061.00 | | 291 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 987.00 | 501 319.00 | | 569 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 265.00 | 284 332.00 | | 295 265.00 |
EA Autres dettes | 152 957.00 | 183 626.00 | | 152 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 680.00 | 1 376 337.00 | | 1 309 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 317.00 | 2 187 712.00 | | 2 302 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 688.00 | 1 204 462.00 | | 1 139 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 172.00 | | 163 588.00 | 1 677 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 840 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 253.00 | | 16 250.00 | 26 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 159.00 | | 147 338.00 | 1 649 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 369.00 | 138 119.00 | | 1 034 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 441.00 | 6 293.00 | | 16 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 927.00 | 131 826.00 | | 1 017 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 987.00 | 569 987.00 | | 569 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 906 221.00 | 906 221.00 | | 906 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 519.00 | 121 479.00 | 170 041.00 | 291 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 698.00 | | | 111 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VP Divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 980.00 | 1 115 220.00 | 1 760.00 | 1 116 980.00 |
VW T.V.A. | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 729.00 | 1 139 688.00 | 170 041.00 | 1 309 729.00 |