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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 209.00 | |
AN Terrains | | | 618 327.00 | |
AP Constructions | | | 15 436.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 641 963.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 40 500.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 164 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 806 435.00 | |
CU Autres participations | | | 68.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 945.00 | 186 870.00 | | 195 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 216.00 | 91 499.00 | | 94 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 484.00 | 197 033.00 | | 221 484.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
DG Autres réserves | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 27 167.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 301.00 | 1 446 084.00 | | 1 455 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 595.00 | 433 361.00 | | 328 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 8 894.00 | | 22 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 4 255.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | | 31 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 133.00 | 478 228.00 | | 351 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 435.00 | 1 924 312.00 | | 1 806 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 595.00 | | | 328 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 852 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 852 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 815 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 925 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 808.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 296.00 | 5 097 482.00 | | 4 925 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 154.00 | 5 070 315.00 | | 4 925 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | 27 167.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 829.00 | | | 865 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 146.00 | | | 865 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 981.00 | 5 886.00 | | 217 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 205.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 780.00 | 5 680.00 | | 217 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 346 432.00 | | | 346 432.00 |
VB T. V. A. | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VI Groupe et associés | 328 595.00 | 328 595.00 | | 328 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 552.00 | 442 552.00 | 15.00 | 442 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 133.00 | 351 133.00 | | 351 133.00 |