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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3.00 | |
AN Terrains | | | 618 327.00 | |
AP Constructions | | | 12 005.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 637 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 370 696.00 | |
BZ Autres créances | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 42 270.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 625 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 324.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 206 404.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 843 611.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 69.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 715.00 | 195 945.00 | | 197 715.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 230.00 | 94 216.00 | | 94 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 611.00 | 221 484.00 | | 221 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
DG Autres réserves | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 272.00 | 141.00 | | -17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 800.00 | 1 455 301.00 | | 1 439 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 187.00 | 328 595.00 | | 375 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 22 386.00 | | 26 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 152.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 811.00 | 351 133.00 | | 403 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 611.00 | 1 806 435.00 | | 1 843 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 811.00 | 351 133.00 | | 403 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 548 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 548 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 757.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 841.00 | 4 925 296.00 | | 4 568 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 112.00 | 4 925 154.00 | | 4 586 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 272.00 | 141.00 | | -17 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 830.00 | | 1 000.00 | 865 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 146.00 | | 999.00 | 865 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | 1.00 | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 867.00 | 5 757.00 | | 223 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 205.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 460.00 | 5 551.00 | | 223 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
UX Autres créances clients | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
VB T. V. A. | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
VI Groupe et associés | 375 187.00 | 375 187.00 | | 375 187.00 |
VP Divers | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 175.00 | 464 175.00 | | 464 175.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 811.00 | 403 811.00 | | 403 811.00 |