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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 618 327.00 | |
AP Constructions | | | 5 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 221.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 626 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 351 689.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 625 398.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 173 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 799 465.00 | |
CU Autres participations | | | 71.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 295.00 | 191 475.00 | | 152 295.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 754 592.00 | 754 592.00 | | 754 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
DG Autres réserves | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
DH Report à nouveau | -21 752.00 | -17 272.00 | | -21 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158.00 | -4 481.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 057.00 | 1 429 079.00 | | 1 390 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 382.00 | 369 971.00 | | 384 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 37 689.00 | | 23 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 021.00 | | |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 278.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 408.00 | 410 958.00 | | 409 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 465.00 | 1 840 037.00 | | 1 799 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 410 958.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 384 382.00 | | | 384 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 590 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 590 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 2 360.00 | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 250.00 | 4 916 772.00 | | 4 609 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 092.00 | 4 921 253.00 | | 4 609 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158.00 | -4 481.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 291.00 | | 1.00 | 847 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 605.00 | | | 846 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 1.00 | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 595.00 | 5 348.00 | | 215 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 979.00 | 5 348.00 | | 214 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 351 689.00 | 351 689.00 | | 351 689.00 |
VB T. V. A. | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
VC Groupe et associés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VI Groupe et associés | 384 382.00 | 384 382.00 | | 384 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 841.00 | 421 841.00 | | 421 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 408.00 | 409 408.00 | | 409 408.00 |