| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 262.00 | 417.00 | 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
BF Prêts | 275 851.00 | | 275 851.00 | 275 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 734.00 | 262.00 | 378 472.00 | 378 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 983 378.00 | 210 000.00 | 773 378.00 | 983 378.00 |
CF Disponibilités | 625 801.00 | | 625 801.00 | 625 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 179.00 | 210 000.00 | 1 399 179.00 | 1 609 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 913.00 | 210 262.00 | 1 777 651.00 | 1 987 913.00 |
CU Autres participations | 34 030.00 | | 34 030.00 | 34 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 620.00 | -317 491.00 | | -287 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 635.00 | 29 871.00 | | 68 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 015.00 | 1 662 380.00 | | 1 731 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 255.00 | 31 000.00 | | 33 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 4 685.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
EA Autres dettes | | 266 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 637.00 | 302 583.00 | | 46 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 651.00 | 1 964 963.00 | | 1 777 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 014.00 | | | 279 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 014.00 | 2 805.00 | | 279 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 015.00 | | | 210 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 999.00 | 2 805.00 | | 68 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 173.00 | 42 327.00 | | 303 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 538.00 | 12 456.00 | | 234 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 635.00 | 29 871.00 | | 68 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 091.00 | | 346 806.00 | 56 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 164.00 | 378 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 164.00 | 378 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 412.00 | | 346 806.00 | 55 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35.00 | 226.00 | | 35.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 174.00 | 48 174.00 | | 68 174.00 |
UP Prêts | 275 851.00 | 51 424.00 | | 275 851.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VI Groupe et associés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 403.00 | 382 976.00 | 944 427.00 | 1 327 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |