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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 28 933.00 | 41 067.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 833.00 | 5 520.00 | 31 313.00 | 36 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BF Prêts | 118 517.00 | | 118 517.00 | 118 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 336.00 | 34 453.00 | 810 883.00 | 845 336.00 |
BZ Autres créances | 784 782.00 | 210 000.00 | 574 782.00 | 784 782.00 |
CF Disponibilités | 704 945.00 | | 704 945.00 | 704 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 111.00 | 210 000.00 | 1 280 111.00 | 1 490 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 447.00 | 244 453.00 | 2 090 994.00 | 2 335 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 398 845.00 | | 398 845.00 | 398 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 314 800.00 | 2 314 800.00 | | 2 314 800.00 |
DH Report à nouveau | -222 147.00 | -219 466.00 | | -222 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721.00 | -2 681.00 | | -4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 932.00 | 2 092 653.00 | | 2 087 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 1 338.00 | | 2 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 63.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062.00 | 175 155.00 | | 3 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 994.00 | 2 267 808.00 | | 2 090 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062.00 | 175 155.00 | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 745.00 | 15 846.00 | | 19 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466.00 | 18 527.00 | | 24 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 721.00 | -2 681.00 | | -4 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 612.00 | | 36 503.00 | 1 027 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 780.00 | 738 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 780.00 | 845 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | 36 154.00 | 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 933.00 | | 350.00 | 956 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 18 841.00 | | 15 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 14 000.00 | | 14 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 4 841.00 | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
UP Prêts | 118 517.00 | 72 555.00 | 45 962.00 | 118 517.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 824.00 | 157 721.00 | 967 103.00 | 1 124 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |