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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 833.00 | 27 212.00 | 9 621.00 | 36 833.00 |
040 Immobilisations financières | 893 257.00 | 80 066.00 | 813 191.00 | 893 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 090.00 | 177 278.00 | 822 812.00 | 1 000 090.00 |
072 Créances – Autres | 714 266.00 | 700 000.00 | 14 266.00 | 714 266.00 |
084 Disponibilités | 728 977.00 | | 728 977.00 | 728 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 443 523.00 | 700 000.00 | 743 523.00 | 1 443 523.00 |
110 Total général Actif | 2 443 613.00 | 877 278.00 | 1 566 335.00 | 2 443 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 982 782.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 783.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -515 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
242 Autres charges externes. | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 202.00 | | | -32 202.00 |
280 Produits financiers | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
294 Charges financières | 564 566.00 | | | 564 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -515 601.00 | | | -515 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 919 163.00 | | | 919 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 564 566.00 | | | 564 566.00 |