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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 184 192.00 | 2 461.00 | 181 730.00 | 184 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 2 267.00 | 620.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 092.00 | 49 346.00 | 836 745.00 | 886 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 318 957.00 | 54 074.00 | 10 264 882.00 | 10 318 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 271.00 | | 1 365 271.00 | 1 365 271.00 |
BZ Autres créances | 9 115 393.00 | | 9 115 393.00 | 9 115 393.00 |
CF Disponibilités | 282 464.00 | | 282 464.00 | 282 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 958.00 | | 158 958.00 | 158 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947 087.00 | | 10 947 087.00 | 10 947 087.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 487 099.00 | | 2 487 099.00 | 2 487 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 753 143.00 | 54 074.00 | 23 699 068.00 | 23 753 143.00 |
CU Autres participations | 9 215 941.00 | | 9 215 941.00 | 9 215 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 000.00 | | | 3 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 350.00 | | | 85 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
DG Autres réserves | 1 349 364.00 | | | 1 349 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 540.00 | | | 720 540.00 |
DK Provisions réglementées | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 611.00 | | | 5 718 611.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 988 971.00 | | | 6 988 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 725 121.00 | | | 7 725 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 171.00 | | | 502 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 850.00 | | | 843 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 986.00 | | | 456 986.00 |
EA Autres dettes | 1 463 355.00 | | | 1 463 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 980 457.00 | | | 17 980 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 699 068.00 | | | 23 699 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 634 667.00 | | | 6 634 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 914 971.00 | | | 1 914 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 278.00 | | 4 358 278.00 | 4 358 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 278.00 | | 4 358 278.00 | 4 358 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 891 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 184.00 | |
GE Autres charges | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 311.00 | | | 532 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 560.00 | | | 76 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 193.00 | | | -27 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 283.00 | | | 6 530 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 742.00 | | | 5 809 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 540.00 | | | 720 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 713.00 | | 877 243.00 | 9 813 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 000.00 | 9 245 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 000.00 | 10 318 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 886 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 692.00 | | 848 399.00 | 117 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 508 941.00 | | 28 844.00 | 9 508 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 630.00 | 64 184.00 | 64 740.00 | 54 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 810.00 | 651.00 | | 1 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 962.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 515.00 | 62 571.00 | 64 740.00 | 51 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 839.00 | 36 187.00 | | 88 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 639.00 | 36 187.00 | | 88 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 988 971.00 | 6 988 971.00 | | 6 988 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 585.00 | 407 585.00 | | 407 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 850.00 | 843 850.00 | | 843 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 355.00 | 1 463 355.00 | | 1 463 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 271.00 | | | 1 365 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VB T. V. A. | 161 982.00 | | | 161 982.00 |
VC Groupe et associés | 8 891 326.00 | | | 8 891 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934 041.00 | 1 934 041.00 | | 1 934 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 791 080.00 | 1 383 850.00 | 4 407 229.00 | 5 791 080.00 |
VI Groupe et associés | 94 586.00 | 94 586.00 | | 94 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 688.00 | | | 612 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 271 259.00 | | | 1 271 259.00 |
VP Divers | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669 466.00 | 10 639 622.00 | 29 844.00 | 10 669 466.00 |
VW T.V.A. | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 980 457.00 | 13 573 227.00 | 4 407 229.00 | 17 980 457.00 |