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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618 656.00 | 4 940 612.00 | 12 678 044.00 | 17 618 656.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
AB Frais d’établissement | 229 272.00 | 13 085.00 | 216 187.00 | 229 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 141.00 | 127 770.00 | 243 371.00 | 371 141.00 |
AH Fonds commercial | 341 384.00 | 155 447.00 | 185 937.00 | 341 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 650.00 | 448 628.00 | 20 022.00 | 468 650.00 |
AN Terrains | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AP Constructions | 4 163 876.00 | 2 636 246.00 | 1 527 630.00 | 4 163 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 430 547.00 | 5 015 314.00 | 3 415 233.00 | 8 430 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685 043.00 | 1 774 016.00 | 1 911 027.00 | 3 685 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BF Prêts | 266 736.00 | | 266 736.00 | 266 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 144.00 | | 523 144.00 | 523 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 311 074.00 | 15 111 118.00 | 21 199 956.00 | 36 311 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 612.00 | | 1 777 612.00 | 1 777 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 105 740.00 | | 1 105 740.00 | 1 105 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 606.00 | | 200 606.00 | 200 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 185 904.00 | 750 375.00 | 38 435 529.00 | 39 185 904.00 |
BZ Autres créances | 12 794 428.00 | 400.00 | 12 794 028.00 | 12 794 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 900 425.00 | | 2 900 425.00 | 2 900 425.00 |
CF Disponibilités | 18 804 208.00 | | 18 804 208.00 | 18 804 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471 266.00 | | 4 471 266.00 | 4 471 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 970 501.00 | 949 873.00 | 83 020 628.00 | 83 970 501.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 487 099.00 | | 2 487 099.00 | 2 487 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 882 868.00 | 16 060 991.00 | 106 821 877.00 | 122 882 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 909.00 | | 150 909.00 | 150 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 000.00 | 3 416 000.00 | | 3 416 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 977.00 | 4 590 134.00 | | 6 363 977.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761 228.00 | 1 213 499.00 | | 1 761 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761 228.00 | 1 243 109.00 | | 1 761 228.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 988 971.00 | 7 043 217.00 | | 6 988 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 523 067.00 | 23 587 419.00 | | 15 523 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 713.00 | 567 296.00 | | 502 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 219 920.00 | 40 860 896.00 | | 37 219 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 626 590.00 | 11 460 814.00 | | 14 626 590.00 |
EA Autres dettes | 2 906 394.00 | 550 276.00 | | 2 906 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 956 052.00 | 9 763 858.00 | | 12 956 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 165 739.00 | 93 186 260.00 | | 91 165 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 821 877.00 | 107 200 669.00 | | 106 821 877.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 414 280.00 | 3 219 850.00 | | 18 414 280.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 109 285.00 | 1 013 143.00 | | 1 109 285.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -567 323.00 | 124 806.00 | | -567 323.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 541 962.00 | 1 137 949.00 | | 541 962.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 29 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 946.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 638 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 879 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 258 470.00 | |
FM Production stockée | | | 1 466 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 685 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 880 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 819 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 607 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 658 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 691.00 | |
GE Autres charges | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 112 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993 890.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 298 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 500.00 | 76 547.00 | | 96 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 287 055.00 | 217 016.00 | | 5 287 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 352.00 | 76 470.00 | | 1 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384 907.00 | 370 033.00 | | 5 384 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 242.00 | 217 218.00 | | 196 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 145.00 | 77 944.00 | | 178 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 183.00 | 13 919.00 | | 3 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 570.00 | 321 551.00 | | 377 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 007 337.00 | 48 482.00 | | 5 007 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 507.00 | -359 586.00 | | -1 260 507.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 82 547.00 | -32 650.00 | | 82 547.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 209 258.00 | 894 438.00 | | 5 209 258.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 935 153.00 | 447 647.00 | | 3 935 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 274 105.00 | 446 791.00 | | 1 274 105.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 841 428.00 | 321 985.00 | | 1 841 428.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -567 323.00 | 124 806.00 | | -567 323.00 |