| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 618 656.00 | 5 722 020.00 | 11 896 636.00 | 17 618 656.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
AB Frais d’établissement | 180 937.00 | | 180 937.00 | 180 937.00 |
AH Fonds commercial | 561 154.00 | 158 780.00 | 402 374.00 | 561 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 436.00 | 12 262.00 | 446 174.00 | 458 436.00 |
AN Terrains | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
AP Constructions | 3 596 481.00 | 2 610 982.00 | 985 499.00 | 3 596 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365 320.00 | 4 258 808.00 | 5 106 512.00 | 9 365 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 484.00 | 292 063.00 | 1 713 421.00 | 2 005 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 380.00 | | 44 380.00 | 44 380.00 |
BF Prêts | 279 082.00 | | 279 082.00 | 279 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 140 350.00 | 304 325.00 | 12 836 025.00 | 13 140 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 932.00 | | 2 578 932.00 | 2 578 932.00 |
BZ Autres créances | 8 258 927.00 | | 8 258 927.00 | 8 258 927.00 |
CF Disponibilités | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 487.00 | | 195 487.00 | 195 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 194 247.00 | | 11 194 247.00 | 11 194 247.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 142 900.00 | | 2 142 900.00 | 2 142 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 477 497.00 | 304 325.00 | 26 173 172.00 | 26 477 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 116 508.00 | | 116 508.00 | 116 508.00 |
CU Autres participations | 10 318 149.00 | | 10 318 149.00 | 10 318 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 416 000.00 | 3 416 000.00 | | 3 416 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 378.00 | 85 350.00 | | 121 378.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 553.00 | 22 329.00 | | 78 553.00 |
DG Autres réserves | 1 377 653.00 | 1 349 364.00 | | 1 377 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 068.00 | 720 540.00 | | 708 068.00 |
DK Provisions réglementées | 161 214.00 | 125 026.00 | | 161 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 866.00 | 5 718 611.00 | | 5 862 866.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 758.00 | 1 761 228.00 | | 1 750 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750 758.00 | 1 761 228.00 | | 1 750 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 988 971.00 | 6 988 971.00 | | 6 988 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 301.00 | 7 725 121.00 | | 10 436 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 577.00 | 502 171.00 | | 247 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 640.00 | 122 152.00 | | 2 107 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 647.00 | 843 850.00 | | 1 662 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 663.00 | 456 986.00 | | 903 663.00 |
EA Autres dettes | 71 147.00 | 1 463 355.00 | | 71 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 642 685.00 | 12 956 052.00 | | 6 642 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 310 306.00 | 17 980 457.00 | | 20 310 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 173 172.00 | 23 699 068.00 | | 26 173 172.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 259 129.00 | 1 841 428.00 | | 259 129.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 444 540.00 | 1 109 285.00 | | 444 540.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -165 656.00 | -567 323.00 | | -165 656.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 278 884.00 | 541 962.00 | | 278 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 621 345.00 | |
FG Production vendue services | 5 595 907.00 | | 5 595 907.00 | 5 595 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 595 907.00 | | 5 595 907.00 | 5 595 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 124 855.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 204 138.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 798 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -889 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 616 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 287.00 | |
GE Autres charges | | | 170 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 715.00 | 96 500.00 | | 22 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 821.00 | 1 352.00 | | 36 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -139.00 | 1 113.00 | | -139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 048.00 | 76 560.00 | | 36 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 048.00 | -27 193.00 | | -36 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749 331.00 | 6 530 283.00 | | 8 749 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 263.00 | 5 809 742.00 | | 8 041 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 068.00 | 720 540.00 | | 708 068.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 509 990.00 | 82 547.00 | | 509 990.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 93 473.00 | 1 274 105.00 | | 93 473.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -165 656.00 | -567 323.00 | | -165 656.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 259 129.00 | 1 841 428.00 | | 259 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 318 957.00 | | 2 826 730.00 | 10 318 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 192.00 | | | 184 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 13 140 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 255.00 | 180 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 2 005 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | 455 547.00 | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 092.00 | | 1 121 475.00 | 886 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 245 785.00 | | 1 249 708.00 | 9 245 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 074.00 | 255 588.00 | 5 338.00 | 54 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 461.00 | 793.00 | 3 255.00 | 2 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | 9 994.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | 244 800.00 | 2 083.00 | 49 346.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 2 487 099.00 | | 344 199.00 | 2 487 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 026.00 | 36 187.00 | | 125 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 026.00 | 36 187.00 | | 125 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 988 971.00 | | 6 988 971.00 | 6 988 971.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 427.00 | 225 427.00 | | 225 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 647.00 | 1 662 647.00 | | 1 662 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 768.00 | 220 768.00 | | 220 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 963.00 | 174 963.00 | | 174 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 932.00 | | | 2 578 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 216 998.00 | | | 216 998.00 |
VC Groupe et associés | 7 927 649.00 | | | 7 927 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 175 031.00 | 2 175 031.00 | | 2 175 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 261 269.00 | 4 686 314.00 | 2 984 955.00 | 8 261 269.00 |
VI Groupe et associés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 904 040.00 | | | 3 904 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 433 850.00 | | | 1 433 850.00 |
VP Divers | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 210 690.00 | 11 033 346.00 | 177 344.00 | 11 210 690.00 |
VW T.V.A. | 494 444.00 | 494 444.00 | | 494 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 310 306.00 | 9 746 380.00 | 9 973 926.00 | 20 310 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |