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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 94.00 | 809.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 512.00 | 27 262.00 | 29 250.00 | 56 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 235.00 | 27 356.00 | 32 879.00 | 60 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | 31 132.00 | 17 828.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 183 791.00 | | 183 791.00 | 183 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 751.00 | 31 132.00 | 301 619.00 | 332 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 986.00 | 58 488.00 | 334 498.00 | 392 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 570.00 | | | 217 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 386.00 | | | 30 386.00 |
DL TOTAL (I) | 258 956.00 | | | 258 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 498.00 | | | 334 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 007.00 | | 16 228.00 | 44 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 187.00 | | 16 228.00 | 41 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 10 869.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 10 869.00 | | 16 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 571.00 | 232 751.00 | 2 820.00 | 235 571.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |